QAD集团财务套件

QAD企业版财务解决方案（QAD Enterprise Financials），针对不同规模企业的特点（从中小企业到跨国公司），满足他们的业务管理需求，支持多实体、多币种、多语言和多种税务规划功能。它无缝集成了销售与分销、计划与制造等模块，从相关业务活动中获取财务信息，及时报告业务活动的财务影响、为管理层提供财务分析及管理服务。

其核心模块可让各级决策者（从C级执行官到财务经理和业务线经理）快速获得重要的财务数据。

下面列出了每个核心模块的主要功能

财务分析

财务分析确保CFO得到企业整体业务状况的各种分析、辅助制定企业战略。
- 使各业务部门的工作与公司整体目标保持一致
- 分析并报告从C级执行官到业务部门主管的工作情况
- 支持模拟和假设分析
- 在分析的基础上，提供下钻功能，以利于找到原因
- 客户和供应商分析仪表板

管理报告

管理报告提供灵活和强有力的工具来制作简单明了的公司报告，CFO和业务线经理可利用图形报告工具使决策更加清晰。
- 详尽的报告体系、各类财务报告
- 易于定制的图形输出
  - 可按任何具体要求创建各种类型报告
- 基于公司的管理需求，提供多货币报表（企业可以根据需求设置管理货币）；根据多套会计科目表提供管理分析报告，可用于比较不同公司的运营情况
- 电子表格样式的浏览可供详细选择和轻松生成一次性报告

多会计准则（GAAP）的适用性

根据不同的会计准则可以设置各会计层以管理和维护处理不同准则所需的财务分录信息，可仅借助一套账簿进行多种会计准则的报告。
- 会计层级可用于创建多会计准则报告
- 用于报告的多种会计科目表(COA)
- 可以在报告中合并会计层级
- 可通过账务处理符合各类会计准则(GAAP)，完成在各类准则间的转换
- 分摊功能和辅助分析代码使报告符合国际财务报告准则(IFRS)相关部分

预算

预算为企业所有CFO、财务经理和业务线经理提供快速、灵活、协作性预算流程。
- 使用Microsoft Excel®导入和导出预算数据以获得强大的和Office的协作能力
- 使用Microsoft Excel®实时修改预算
- 支持多种预算版本
- 预算期可不同于会计期，可提供不同预算期间的预算如年度预算、季度预算、月度预算等
- 可以辅助预测
- 在线预算检查和警告
- 支持来自多家公司的多层次预算和对实际数据可以同步更新

监管、风险及合规性

提供了一套详尽的解决方案，帮助企业符合合规性的要求，且可将政府法规（如萨宾斯 – 奥克斯利法案(SOX)、IFRS、FDA 21 CFR Part 11和其它政府要求）中的合规性要求在系统中实现，降低达到合规性所需的成本
- 详尽的自动化控制
- 基于角色的安全管控及该角色的活动监控
- 严密的职责分离管控与相关报告
- 通过QAD Transportation Management System满足贸易方面的规范
- 强制密码的复杂性、密码的效期和入侵检测的访问权限控制

合并

合并为财务经理提供快速完备的合并流程。
- 下属单位（如子公司）等附属实体可作为合并流程中的一部分参与合并
- 支持按比例合并
- 可为合并实体建立层次结构，实现多层合并
- 快速的基于余额的合并
- 自动跟踪公司间交易以支持交易的内部抵消
- 按会计层分别合并
- 支持模拟会计合并

分摊

分摊为管理者和分析者提供强大的控制功能，有助于将成本和收益分配到适当的账户、子账户、成本中心及项目当中。
- 支持循环分配 
  - 重复使用以前的分配模型作为下次分配的基础，调用以前的分摊数据
- 在最终过账前验证分配结果
- 支持不同的分配方式，包括按数量等的比例分配
- 例如以千瓦时为单位分配生产单元的电力成本

财务共享服务

财务共享服务可以集中某些共享功能，简化企业集团财务标准的实施，还可确保规模经济以降低后勤成本并支持企业增长。
- 共享会计科目表及其它重要的主数据
- 共享各业务部门的客户和供应商
- 实现业务实体之间文档相互转移的工作流程
- 链接到文件管理以存储纸本文件（如发票）的电子版
- 跨公司 AR 和 AP的处理

信贷管理

信贷管理帮助财务经理掌握具有信贷问题客户的行踪，管理信贷、控制资金风险。
- 详细而灵活的信贷核查
- 可配置的警戒线
- 客户活动和信贷信息仪表板
- 多层级催函

税务管理

税务管理服务于全球不同的销售、VAT税务等环节，确保正确的税务注册和流畅地出具税务报告。
- 可将所有交易税务类型界定在适用于全球公司采购、销售和AR的单个模块中。
- 可在同一个数据库处理全球多种税收环境中的税收
- 可处理任何税收种类和税率
- 增值税(VAT)、奢侈品、受限产品和不可回收产品的税收管理
- 灵活的报告
- 可生成灵活的报告，详细地记录纳税情况以符合财政当局的要求

总账

总账确保快速访问所有财务数据，可以进行深入分析，并创建动态、灵活的企业报告，以用于关键业务决策
- 可以快速访问所有财务数据，创建动态、灵活的企业报告，以用于关键业务决策
- 轻松创建灵活的财务报告结构，通过多个报告视图分析，包括组织结构、区域位置结构和管理报告结构等的分析
- 在源模块中可以利用强大的钻取功能，查询详细交易的记录以配合总账查询
- 支持多实体、多币种、多层次
- 灵活的账户结构可为每个账户最多结合5个辅助分析代码，以满足记账的明细化要求
- 日记账分录和账户设置的双向Microsoft Excel®集成

多币种

多币种可用任意货币进行交易，能够以任意货币处理、支付并接收资金，以此简化全球性公司的管理工作。
- 可让全球性组织以所需的货币开展业务，并用符合要求的货币生成统一的报告
- 管理多种货币和汇率，只要进入QAD企业应用系统，就可即时转换货币
- 双重基准货币允许交易账户以交易货币、基本货币和企业管理货币存储
- 多种货币重估方式，适用于企业对货币的管理与价值评估

应收账款

应收账款全面控制发票开具及收款间的全部流程；是一款完备高效的客户账户管理系统。
- 可及时查看和获取所有客户账户余额信息，分析预计支付现金流量
- 客户活动仪表板：可监测客户余额、支持信贷管理、生成报表和账龄有效期报告以及记录客户付款
- 允许企业签发有关发票、记录审批、管理销售折扣等，处置或取消相关汇票
- 各业务部门共享客户信贷限额信息
- 自动生成催函
- 支持自行开具结算账单
- 退帐可在项目发货和开具发票（自动）后更改项目价格

应付账款

应付账款管理从采购订单到供应商付款之间的各项流程；监管未付款项的支付情况，自动向供应商付款
- 供应商发票和之前由采购订单收据或寄售库存清单生成的形式发票自动进行三向匹配
- 结合QAD物流会计系统，若权责发生额为物流费用（例如运费），也可匹配承运商及其他第三方发票
- 由Evaluated Receipts Settlement (ERS)生成凭单（没有供应商发票）
- 支持共享服务配置，其中一张付款单包括多个实体的支付凭单
- 自动生成企业间交易

银行业务/现金管理

银行业务/现金管理自动监控现金流，以基于业务的现金头寸迅速做出关键决策
- 项目未来的现金头寸基于预期的现金来源和现金使用
- 强大的现金流报告
- 结合现金需求和预测报告制定资金计划
- 为集团及集团内实体提供统一时点的净现金量等信息

成本管理

成本管理基于灵活的成本架构，提供精确的部件成本并追踪标准成本、差异变动等
- 高效地管理成本结构、追踪标准成本差异变动和快速精确地重估成本
- 追踪组件成本差异变动，便于决策者了解可以降低成本的改进点以及需要削减非增值活动的地方
- 可帮助企业创建所需的成本结构，或者使用无限成本集，多种成本方式和成本要素创建企业自身别具特色的成本结构

使用QAD Enterprise Financials时，不仅核心模块非常有用，许多附加模块也功效不凡，各级决策者可使用它们来加强控制和监控重要财务数据。下面列出了每个附加模块的主要功能。

固定资产

固定资产确保在固定资产生命周期（从资产采购到折旧、报废、转让或处置）内，对其进行精确管理及追踪。
- 有多种折旧方法，用户也可以自定义折旧方法
- 能够拆分和组合资产
- 支持转让和报废
- 同时使用多种折旧方式以符合不同的GAAP要求
- 帮助遵守萨宾斯-奥克斯利法案等法规

国际化标准

国际化标准确保企业应用QAD系统于全球各地；借助标准化解决方案对全球各地的法律商业惯例提供支持。
- 支持全球各地的法律商业惯例
- 支持当地语言
- 提供针对特定国家的一致性解决方案
- 单一代码库：更容易在此基础上发展核心模型
- 支持单个系统或数据库的共享服务
- 订阅模式可确保系统跟上当地新的变化要求

强化控制

强化控制全面审计并追踪各种账务处理，帮助各公司符合FDA Part 11（医学）及萨宾斯 – 奥克斯利法案的规定。
- 强化审计追踪
  - 对数据更改的全面追踪功能
  - 追踪数据的更改者和更改时间以及旧值和新值
- 符合医学行业的FDA’s 21 CFR Part 11规范

顶点销售和用途税接口

顶点销售和税款使用界面确保美国及加拿大的税率数据准确且可自动得到更新，并能减少销售和税务的审计风险及债务。
- Vertex Sales Tax Q Series®和QAD企业应用系统之间的 API
- 可让Vertex计算QAD企业应用系统的美国及加拿大销售税
- Vertex Sales Tax Q Series®包含美国和加拿大每个税务区（7,000 多个区域）以及60,000多个潜在税务区的销售和使用税率。
- 可预防客户账单和供应商采购单不准确及相关问题
- 大幅缩短准备纳税申报的时间，并且自动归档纳税申报单

物流会计

物流会计提升运输成本及支出的透明度和控制性。
- 通过将应计运费与发票进行匹配来确保向承运商准确付款
- 允许递延成本（如运费）计入标准成本和追踪差异变动
- 运费通过QAD运输管理系统(TMS)处理
- 通过全面追踪、监控、增加与运费相关的所有成本并开具发票来提高效率
- 将与运输相关的所有费用计入产品的标准成本，以改进利润监控
- 对比物流提供商的计划绩效和实际绩效来改进规划和预算

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